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Emisor-Acciones Dividendo
en Bs.		 Dividendo
en Acciones/
Efectivo		 Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) Fecha efectiva de registro del beneficio
C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 15/04/2008 0,35726132 EFECTIVO 15/06/2011 22/06/2011
C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 30/04/2009 1,54344253 EFECTIVO 15/06/2011 22/06/2011
C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 07/05/2010 2,84720621 EFECTIVO 15/06/2011 22/06/2011
C.A. INMUEBLES Y VALORES DE CARACAS (INVACA) Asamblea de Accionistas del 08/04/2011 3,5277045 EFECTIVO 15/06/2011 22/06/2011
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A 0,07675 EFECTIVO 17/06/2011 23/06/2011
Emisor-Acciones Dividendo
en Bs.		 Dividendo
en Acciones/
Efectivo		 Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) Fecha efectiva de registro del beneficio
CORIMON, C.A. 44 EFECTIVO 28/06/2011 01/07/2011
MANTEX, S.A. 0,15 EFECTIVO 25/07/2011 01/08/2011
Emisor-Acciones Dividendo
en Bs.		 Dividendo
en Acciones/
Efectivo		 Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) Fecha efectiva de registro del beneficio
MANTEX, S.A. 0,15 EFECTIVO 25/07/2011 01/08/2011
BANCO PROVINCIAL, S.A. 0,9575409 / 4 ACCIONES 05/08/2011 11/08/2011
BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 26/09/2008) 0,56 EFECTIVO 24/08/2011 30/08/2011
BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 31/03/2009) 0,58 EFECTIVO 24/08/2011 30/08/2011
BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 29/09/2009) 0,08876 EFECTIVO 24/08/2011 30/08/2011
BFC. BCO. FONDO. COMUN, B.U. (Decretado en Asamblea General Ordinaria 30/03/2010) 0,069 EFECTIVO 24/08/2011 30/08/2011
C.A. FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS 0,010137 EFECTIVO 02/09/2000 06/09/2011
Emisor-Acciones Dividendo
en Bs.		 Dividendo
en Acciones/
Efectivo		 Fecha límite de
transacción con
beneficio (fecha de
registro accionista)		 Fecha efectiva de
registro del
beneficio
C.A. FABRICA NACIONAL DE VIDRIOS 0,010137 EFECTIVO 02/09/2011 06/09/2011
ENVASES VENEZOLANOS, S.A. 3,12 EFECTIVO 15/09/2011 20/09/2011
FVI FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS 0,2641505 EFECTIVO 16/09/2011 23/09/2011
BANCO EXTERIOR, C.A. BANCO UNIVERSAL 0,36 ACCION 19/09/2011 26/09/2011
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (Acciones Comunes Clase A y Preferidas Clase B) 0,8 EFECTIVO 16/09/2011 26/09/2011
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (Acciones Preferidas Clase 0,14288 EFECTIVO 16/09/2011 26/09/2011
Emisor-Acciones Dividendo
en Acciones/Bs.F.		 Tipo de Dividendo
Acciones/ Efectivo		 Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) Fecha efectiva de registro del beneficio
SIDERÚRGICA VENEZOLANA
(SIVENSA), S.A.		 3,5 EFECTIVO 02/11/2011 08/11/2011
CORP. INDUSTRIAL DE ENERGÍA CA SACA 0,0044 EFECTIVO 08/11/2011 15/11/2011
Emisor-Acciones Dividendo
en Acciones/Bs.F.		 Tipo de Dividendo
Acciones/ Efectivo		 Fecha límite de transacción con beneficio (fecha de registro accionista) Fecha efectiva de registro del beneficio
C.A. RON SANTA TERESA, SACA.. 1,27 EFECTIVO 31/12/2011 15/03/20121
C.A. RON SANTA TERESA, SACA. 1 Acc. p/c 4 Acc. ACCION 31/12/2011 15/03/2012

 

Cupones Bs.

  • Jul 2011
  • Ago 2011
  • Sep 2011
  • Oct 2011
  • Nov 2011
  • Dic 2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012  11,93 TRIMESTRAL 02/06/2011
VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 17,43 TRIMESTRAL 02/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CAF611) VENCIMIENTO 09/06/2011 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF061) VENCIMIENTO 09/06/2011 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CORPORACION DIGITEL (DG076 ) VENCIMIENTO 09/06/2011 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 1 TRIMESTRAL 09/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 1 TRIMESTRAL 16/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 1 TRIMESTRAL 16/06/2011
VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 1 TRIMESTRAL 17/06/2011
BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 9,1 TRIMESTRAL 17/06/2011
VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 1 TRIMESTRAL 17/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 15 TRIMESTRAL 21/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 15 TRIMESTRAL 21/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 15 TRIMESTRAL 21/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 1 TRIMESTRAL 22/06/2011
VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 1 TRIMESTRAL 24/06/2011
BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 9,1 TRIMESTRAL 24/06/2011
VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 1 TRIMESTRAL 24/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERV (TSV7-2) VENCIMIENTO 26/06/2012 1 TRIMESTRAL 26/06/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOY314) VENCIMIENTO 28/03/2014 14 TRIMESTRAL 28/06/2011
VEBONO (VB0614) VENCIMIENTO 26/06/2014 1 TRIMESTRAL 30/06/2011
BONO AGRICOLA (BA0313) VENCIMIENTO 28/03/2013 9,1 TRIMESTRAL 30/06/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA S.A C.A (MP1011) VENCIMIENTO 01/10/2011 12,8 TRIMESTRAL 01/07/2011
VEBONO (VB0713) VENCIMIENTO 04/07/2013 11,86 TRIMESTRAL 07/07/2011
VEBONO (VB0412) VENCIMIENTO 05/04/2012 11,86 TRIMESTRAL 07/07/2011
VEBONO122016 (VB1216) VENCIMIENTO 2912/2016 16,36 TRIMESTRAL 07/07/2011
VEBONO (VB1014) VENCIMIENTO 09/10/2014 1 TRIMESTRAL 14/07/2011
VEBONO (VB0715) VENCIMIENTO 09/07/2015 1 TRIMESTRAL 14/07/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (B20134) VENCIMIENTO 20/01/2034 16,36 SEMESTRAL 20/07/2011
BONO DE DEUDA PUB. (VA0418) VENCIMIENTO 12/04/2018 1 TRIMESTRAL 21/07/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS UNICON (TOY114) VENCIMIENTO 24/01/2014 1 TRIMESTRAL 24/07/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP2011) VENCIMIENTO 26/10/2011 1 TRIMESTRAL 26/07/2011
VEBONO (VB0413) VENCIMIENTO 25/04/2013 1 TRIMESTRAL 28/07/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDUST. UNICON (IU2012) VENCIMIENTO 29/01/2012 1 TRIMESTRAL 29/07/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDUST. UNICON (UC621 ) VENCIMIENTO 29/01/2012 1 TRIMESTRAL 29/07/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CA2012) VENCIMIENTO 02/02/2012 1 TRIMESTRAL 04/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF062) VENCIMIENTO 02/02/2012 1 TRIMESTRAL 04/08/2011
VEBONO (VB0513) VENCIMIENTO 03/05/2013 1 TRIMESTRAL 05/08/2011
VEBONO (VB0514) VENCIMIENTO 02/05/2014 1 TRIMESTRAL 05/08/2011
VEBONO (VB2015) VENCIMIENTO 30/10/2015 1 TRIMESTRAL 05/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U08212) VENCIMIENTO 08/02/2012 1 TRIMESTRAL 08/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U80212) VENCIMIENTO 08/02/2012 1 TRIMESTRAL 08/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP714 ) VENCIMIENTO 08/02/2012 1 TRIMESTRAL 08/08/2011
BONO DEUDA PÚBLICA (VA0516) VENCIMIENTO 06/05/2016 1 TRIMESTRAL 12/08/2011
BONO DEUDA PÚBLICA (VA0219) VENCIMIENTO 01/02/2019 1 TRIMESTRAL 12/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (F13812) VENCIMIENTO 13/08/2012 1 TRIMESTRAL 13/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (FV0811) VENCIMIENTO 13/08/2012 1 TRIMESTRAL 13/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY214) VENCIMIENTO 14/02/2014 1 TRIMESTRAL 14/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY014) VENCIMIENTO 14/02/2014 1 TRIMESTRAL 14/08/2011
VEBONO (VB0813) VENCIMIENTO 16/08/2013 1 TRIMESTRAL 19/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS PROVENCESA (P19811) VENCIMIENTO 19/08/2011 1 TRIMESTRAL 19/08/2011
VEBONO (VB0816) VENCIMIENTO 12/08/2016 1 TRIMESTRAL 19/08/2011
REPUBLICA DE VENEZUELA (D66816) VENCIMIENTO 12/08/2016 8,63 SEMESTRAL 19/08/2011
VEBONO (VB0512) VENCIMIENTO 25/05/2012 1 TRIMESTRAL 26/08/2011
BONO DEUDA PUBLICA (VA0215) VENCIMIENTO 20/02/2015 1 TRIMESTRAL 26/08/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (T28812) VENCIMIENTO 28/08/2012 1 TRIMESTRAL 28/08/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012 1 TRIMESTRAL 01/09/2011
VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 1 TRIMESTRAL 01/09/2011
VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 1 TRIMESTRAL 08/09/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 1 TRIMESTRAL 08/09/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 1 TRIMESTRAL 08/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 1 TRIMESTRAL 15/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 1 TRIMESTRAL 15/09/2011
VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 1 TRIMESTRAL 16/09/2011
BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 9,1 TRIMESTRAL 16/09/2011
VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 1 TRIMESTRAL 16/09/2011
VEBONO (VB0618) VENCIMIENTO 08/06/2018 1 TRIMESTRAL 16/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 1 TRIMESTRAL 21/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 1 TRIMESTRAL 21/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 1 TRIMESTRAL 21/09/2011
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOYO14) VENCIMIENTO 21/06/2014 16 TRIMESTRAL 21/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 1 TRIMESTRAL 22/09/2011
VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 1 TRIMESTRAL 23/09/2011
REPUBLICA DE VENEZUELA (D51315) VENCIMIENTO 20/03/2015 7,13 SEMESTRAL 23/09/2011
BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 9,1 TRIMESTRAL 23/09/2011
VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 1 TRIMESTRAL 23/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERV (TSV7-2) VENCIMIENTO 26/06/2012 1 TRIMESTRAL 26/09/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOY314) VENCIMIENTO 28/03/2014 1 TRIMESTRAL 28/09/2011
VEBONO (VB0614) VENCIMIENTO 26/06/2014 1 TRIMESTRAL 29/09/2011
BONO AGRICOLA (BA0313) VENCIMIENTO 28/03/2013 9,1 TRIMESTRAL 29/09/2011
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VZLA (D51319) VENCIMIENTO 21/03/2019 5,25 SEMESTRAL 29/09/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva
de registro del
beneficio
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (CA2012) VENCIMIENTO 02/02/2012 10,03 TRIMESTRAL 03/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF062) VENCIMIENTO 02/02/2012 10,03 TRIMESTRAL 03/11/2011
VEBONO (VB0513) VENCIMIENTO 03/05/2013 12,03 TRIMESTRAL 04/11/2011
VEBONO (VB0514) VENCIMIENTO 02/05/2014 12,03 TRIMESTRAL 04/11/2011
VEBONO (VB2015) VENCIMIENTO 30/10/2015 12,03 SEMESTRAL 04/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U08212) VENCIMIENTO 08/02/2012 15,33 SEMESTRAL 08/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS INDU.UNICON (U80212) VENCIMIENTO 08/02/2012 15,33 SEMESTRAL 08/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS MANPA (MP714 ) VENCIMIENTO 08/02/2012 15,46 TRIMESTRAL 08/11/2011
BONO DEUDA PÚBLICA (VA0516) VENCIMIENTO 06/05/2016 13 TRIMESTRAL 11/11/2011
BONO DEUDA PÚBLICA (VA0219) VENCIMIENTO 01/02/2019 15 TRIMESTRAL 11/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (F13812) VENCIMIENTO 13/08/2012 16,33 TRIMESTRAL 13/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO V. INMOBILIARIOS (FV0811) VENCIMIENTO 13/08/2012 16,33 TRIMESTRAL 13/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY214) VENCIMIENTO 14/02/2014 13,61 TRIMESTRAL 14/11/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOY014) VENCIMIENTO 14/02/2014 13,61 TRIMESTRAL 14/11/2011
VEBONO (VB0813) VENCIMIENTO 16/08/2013 11,8 TRIMESTRAL 18/11/2011
VEBONO (VB0816) VENCIMIENTO 12/08/2016 11,8 TRIMESTRAL 18/11/2011
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (TOYT14) 16 TRIMESTRAL 18/11/2011
VEBONO (VB0512) VENCIMIENTO 25/05/2012 11,56 TRIMESTRAL 25/11/2011
REPUBLICA DE VENEZUELA (D51113) VENCIMIENTO 22/11/2013 7,13 TRIMESTRAL 25/11/2011
BONO DEUDA PUBLICA (VA0215) VENCIMIENTO 20/02/2015
12,06 TRIMESTRAL 25/11/2011
OBLIG QUIROG. TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA (T28812) VENCIMIENTO 28/08/2012
12,1 TRIMESTRAL 28/11/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva
de registro del
beneficio
VEBONO (VB0812) VENCIMIENTO 30/08/2012 11,42 TRIMESTRAL 01/12/2011
VEBONO 112017 (VB1117) VENCIMIENTO 23/11/2017 16,92 TRIMESTRAL 01/12/2011
VEBONO (VB0312) VENCIMIENTO 08/03/2012 11,29 TRIMESTRAL 08/12/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA0317) VENCIMIENTO 02/03/2017 12,29 TRIMESTRAL 08/12/2011
BONO DE DEUDA PUBLICA (VA1120) VENCIMIENTO 26/11/2020 15,29 SEMESTRAL 08/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS C.A.F. (C15312) VENCIMIENTO 15/03/2012 9,06 SEMESTRAL 15/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS CAF. (CAF063) VENCIMIENTO 15/03/2012 9,06 SEMESTRAL 15/12/2011
VEBONO (VB0915) VENCIMIENTO 11/09/2015 11,06 TRIMESTRAL 16/12/2011
BONO AGRICOLA (BA0912) VENCIMIENTO 14/09/2012 9,1 TRIMESTRAL 16/12/2011
VEBONO 122017 (VB1217) VENCIMIENTO 08/12/2017 16,56 TRIMESTRAL 16/12/2011
VEBONO (VB0618) VENCIMIENTO 08/06/2018 17,06 TRIMESTRAL 16/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV0912) VENCIMIENTO 21/09/2012 13,8 TRIMESTRAL 21/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EN912 ) VENCIMIENTO 21/09/20124 13,8 TRIMESTRAL 21/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS ENVASES VENEZOLANOS (EV912 ) VENCIMIENTO 21/09/2012 13,8 TRIMESTRAL 21/12/2011
O.Q. TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOYO14) VENCIMIENTO 21/06/2014 16 TRIMESTRAL 21/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS (F22912) VENCIMIENTO 22/09/2012 13,66 TRIMESTRAL 22/12/2011
VEBONO (VB0914) VENCIMIENTO 19/09/2014 11,17 TRIMESTRAL 23/12/2011
BONO AGRICOLA (BA0314) VENCIMIENTO 21/03/2014 9,1 TRIMESTRAL 23/12/2011
VEBONO 062016 (VB0616) VENCIMIENTO 17/06/2016 15,67 TRIMESTRAL 23/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERV (TSV7-2) VENCIMIENTO 26/06/2012
10,15 TRIMESTRAL 26/12/2011
OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS TOYOTA SERVICES DE VZLA (TOY314) VENCIMIENTO 28/03/2014
11,2 TRIMESTRAL 28/12/2011
VEBONO (VB0614) VENCIMIENTO 26/06/2014
11,47 TRIMESTRAL 29/12/2011
BONO AGRICOLA (BA0313) VENCIMIENTO 28/03/2013
9,1 TRIMESTRAL 29/12/2011

aasdasd

Cupones USD $

  • Jul 2011
  • Aug 2011
  • Sep 2011
  • Oct 2011
  • Nov 2011
  • Dic 2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
PETROLEOS MEXICANOS (PMEX03) VENCIMIENTO 01/12/2015 8,63 SEMESTRAL 01/06/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 7 SEMESTRAL 01/06/2011
ALCOA INC (AL2011) VENCIMIENTO 01/06/2011 6,5 SEMESTRAL 01/06/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 7 SEMESTRAL 01/06/2011
RUSSIA - IAN FLOTING (RUSS15) VENCIMIENTO 02/12/2015 6,63 SEMESTRAL 02/06/2011
NEDERLANDSE GEMEENTEN (BNED12) VENCIMIENTO 04/06/2012 2,38 ANUAL 04/06/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (B60330) VENCIMIENTO 06/09/2015 12,25 SEMESTRAL 06/06/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 6 SEMESTRAL 09/06/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 6 SEMESTRAL 09/06/2011
PETROBRAS INTL FINANCE (PB2018) VENCIMIENTO 10/12/2018 8,38 SEMESTRAL 10/06/2011
CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 MENSUAL 15/06/2011
PEMEX  PROJ FDG MASTER TR (PM2035) VENCIMIENTO 15/12/2020 6,63 SEMESTRAL 15/06/2011
PEMEX  PROJ FDG MASTER TR (PM2015) VENCIMIENTO 15/12/2015 5,75 SEMESTRAL 15/06/2011
PEMEX  PROJ FDG MASTER TR (PM1215) VENCIMIENTO 15/12/2015 5,75 SEMESTRAL 15/06/2011
BONO CORPORATIVO FEDERAL EXPRESS (FDX201) VENCIMIENTO 15/06/2012 9,65 SEMESTRAL 15/06/2011
OBLIGACION COMMERCEBANK (COMB28) VENCIMIENTO 15/06/2028 8,9 SEMESTRAL 15/06/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (B30617) VENCIMIENTO 17/06/2013 10,25 SEMESTRAL 17/06/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2014) VENCIMIENTO 22/12/2014 8,25 SEMESTRAL 22/06/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
REPUBLIC OF CHILE (R20111) VENCIMIENTO 11/01/2012 7,13 SEMESTRAL 11/07/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (B11112) VENCIMIENTO 11/01/2012 11 SEMESTRAL 11/07/2011
BONO REP. DE VZLA (R40113) VENCIMIENTO 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/07/2011
BONO REP. DE VZLA (VL2034) VENCIMIENTO 13/01/2034 9,38 SEMESTRAL 13/07/2011
UNITEX MEXICAN STATES (GLOBAL) (U20114) VENCIMIENTO 14/01/2012 7,5 SEMESTRAL 14/07/2011
REPUBLIC OF CHILE (GLOBAL) (R15113) VENCIMIENTO 15/01/2013 5,5 SEMESTRAL 15/07/2011
UNITED MEXICAN STATES (MX2014) VENCIMIENTO 15/01/2014 5,88 SEMESTRAL 15/07/2011
CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 MENSUAL 15/07/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2013) VENCIMIENTO 15/01/2013 10,75 SEMESTRAL 15/07/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (F80115) VENCIMIENTO 15/01/2018 8 TRIMESTRAL 15/07/2011
WALT DISNEY COMPANY (W15071) VENCIMIENTO 15/07/2011 5,7 TRIMESTRAL 15/07/2011
EUROPEAN INVESMENT BANK (EUBK15) VENCIMIENTO 15-01-2015 2,88 SEMESTRAL 15/07/2011
UNITED MEXICAN STATE (GLOBAL) (U30116) VENCIMIENTO 16/01/2013 6,38 SEMESTRAL 16/05/2011
OBLIGACION ENERGIPE Y SAELPA (ENR713) VENCIMIENTO 19/07/2013 10,5 SEMESTRAL 19/07/2011
OBLIGACION SIDETUR (SIDT16) VENCIMIENTO 20/04/2016 10 TRIMESTRAL 20/07/2011
REPUBLIC OF PERU (R21725) VENCIMIENTO 21/07/2025 7,35 MENSUAL 21/07/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2012) VENCIMIENTO 23/01/2012 10 SEMESTRAL 23/07/2011
REPUBLIC OF PANAMA (R20723) VENCIMIENTO 23/07/2012 9,38 SEMESTRAL 23/07/2011
VITRO ENVASES NORTEAMRCA (VIT11 ) VENCIMIENTO 23/07/2011 10,75 SEMESTRAL 23/07/2011
REPUBLICA DE COLOMBIA (CO2012) VENCIMIENTO 23/01/2012 10 SEMESTRAL 23/07/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2033) VENCIMIENTO 28/07/2012 10,38 TRIMESTRAL 28/07/2011
ARGENTINA GLOBAL (ARG117) VENCIMIENTO 30/01/2017 11,38 SEMESTRAL 30/07/2011
US TREASURY N/B (US2013) VENCIMIENTO 31/01/2013 2,88 SEMESTRAL 31/07/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
REPUBLIC OF COSTA RICA (CR2012) VENCIMIENTO 01/02/2012 8,11 SEMESTRAL 01/08/2011
BB&T CORP (B10801) VENCIMIENTO 01/08/2011 6,5 SEMESTRAL 01/08/2011
WELLS FARGO & COMPANY (W10801) VENCIMIENTO 01/08/2011 6,38 SEMESTRAL 01/08/2011
EUROBONO REPUBLICA ARGENTINA (AR3812) VENCIMIENTO 03/08/2012 1 SEMESTRAL 03/08/2011
BONO SOBERANO INTERNACIONAL AMORTIZABLE (VZ2031) VENCIMIENTO 05/08/2031 11,95 SEMESTRAL 05/08/2011
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE D SERIE 1.998-1( PDVS16) VENCIMIENTO 15/08/2016 7,4 TRIMESTRAL 15/08/2011
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE ESERIE 1.998-1( PDVS28) VENCIMIENTO 15/11/2028 7,5 TRIMESTRAL 15/07/2011
VENEZUELA GLOBAL (VEZ818) VENCIMIENTO 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/07/2011
UNITED STATED BONDS 5 1/4 (USB29 ) VENCIMIENTO 15/02/2029 5,25 SEMESTRAL 15/07/2011
EUROBONDS REPUBLIC OF ECUADOR (RE2030) VENCIMIENTO 15/08/2030 10 SEMESTRAL 15/07/2011
TREASURY BILLS (T10815) VENCIMIENTO 15/08/2011 5 SEMESTRAL 15/07/2011
US TREASURY N/B (T15212) VENCIMIENTO 15/02/2012 4,88 SEMESTRAL 15/07/2011
REPUBLICA DE COLOMBIA (GLOBAL) (RC2016) VENCIMIENTO 15/02/2016 8,7 SEMESTRAL 15/08/2011
CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 MENSUAL 15/08/2011
GENERAL ELEC. CAP. CORP (G2015) VENCIMIENTO 15/02/2012 5,88 SEMESTRAL 15/08/2011
KIMBERLY - CLARK CORP (K20215) VENCIMIENTO 15/02/2012 5,63 SEMESTRAL 15/08/2011
FORD MOTOR COMPANY (FM2047) VENCIMIENTO 15/02/2015 9,98 SEMESTRAL 15/08/2011
US TREASURY N/B (T15216) VENCIMIENTO 15/02/2016 4,5 SEMESTRAL 15/08/2011
US TREASURY N/B (U15816) VENCIMIENTO 15/08/2016 4,88 SEMESTRAL 15/08/2011
US TREASURY N/B (U15217) VENCIMIENTO 15/02/2017 4,63 SEMESTRAL 15/08/2011
US TREASURY N/B (T15813) VENCIMIENTO 15/08/2013 4,25 SEMESTRAL 15/08/2011
BONO REP. DE VZLA (VV2018) VENCIMIENTO 15/08/2018 13,63 SEMESTRAL 15/08/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BOND (RB2040) VENCIMIENTO 17/08/2040 11 SEMESTRAL 17/08/2011
BONO PDVSA (PDV022) VENCIMIENTO 17/02/2022 12,75 SEMESTRAL 17/08/2011
BONO PDVSA (PTB022) VENCIMIENTO 17/02/2022 12,75 SEMESTRAL 17/08/2011
BONO SOBERANO INTERNACIONAL AMORTIZABLE (VZ2022) VENCIMIENTO 23/08/2022 12,75 SEMESTRAL 23/08/2011
BONO SOBERANO INTERNACIONAL AMORTIZABLE (VL2022) VENCIMIENTO 23/08/2022 12,75 SEMESTRAL 23/08/2011
BONO REP. DE VZLA (VZ2016) VENCIMIENTO 26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/08/2011
BONO REP. DE VZLA (VL2016) VENCIMIENTO 26/02/2016 5,75 SEMESTRAL 26/08/2011
GENERAL MOTORS ACCEPT CORP (G20828) VENCIMIENTO 28/08/2012 6,88 SEMESTRAL 28/08/2011
VERIZON MARYLAND INC (VR2012) VENCIMIENTO 01/03/2012 6,13 SEMESTRAL 01/09/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
VERIZON MARYLAND INC (VR2012) VENCIMIENTO 01/03/2012 6,13 SEMESTRAL 01/09/2011
UNITED MEXICAN STATES (MX2015) VENCIMIENTO 03/03/2015 6,63 SEMESTRAL 03/09/2011
REPUBLIC OF BRAZIL (RB2015) VENCIMIENTO 07/03/2015 7,88 SEMESTRAL 07/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VEZ927) VENCIMIENTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/09/2011
VENEZUELA GLOBAL BONDS (VEZSB) VENCIMIENTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/09/2011
MEXICO GLOBAL BONDS (MX2016) VENCIMIENTO 15/09/2016 11,38 SEMESTRAL 15/09/2011
PETROLEOS BRASILEROS PETROBRAS INTL (P40915) VENCIMIENTO 15/09/2014 7,75 SEMESTRAL 15/09/2011
CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 MENSUAL 15/09/2011
JHON DEERE CAPITAL CORP (JD2012) VENCIMIENTO 15/03/2012 7 SEMESTRAL 15/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2027) VENCIMIENTO 15/09/2027 9,25 SEMESTRAL 15/09/2011
BELGIUM KINGDOM (BELG14) VENCIMIENTO 15/09/2014 2,88 ANUAL 15/09/2011
EUROPEAN INVESTMENT BANK (EUBK13) VENCIMIENTO 15/03/2013 2,88 SEMESTRAL 15/09/2011
BONO SOBERANO REPUBLICA DE COLOMBIA (COLB19) VENCIMIENTO 18/03/2019 7,38 SEMESTRAL 18/09/2011
ARGENTINA GLOBAL (ARG27 ) VENCIMIENTO 19/09/2027 9,75 SEMESTRAL 19/09/2011
REPUBLIC OF VENEZUELA (NOTES) (VENZ13) VENCIMIENTO 19/09/2013 10,75 SEMESTRAL 19/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2013) VENCIMIENTO 19/09/2013 10,75 SEMESTRAL 19/09/2011
REPUBLIC OF VENEZUELA (GLOBAL) (VEN13X) VENCIMIENTO 19/09/2013 10,75 SEMESTRAL 19/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2013) VENCIMIENTO 19/09/2013 10,75 SEMESTRAL 19/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL013X) VENCIMIENTO 19/09/2013 10,75 SEMESTRAL 19/09/2011
GENERAL ELEC. CAP CORP (GE.HMX) VENCIMIENTO 21/09/2015 4,38 SEMESTRAL 21/09/2011
BONO VENEZOLANO (TICC15) VENCIMIENTO 20/03/2015 7,13 SEMESTRAL 23/09/2011
TICC (TC0917) VENCIMIENTO 15/09/2017 9,13 SEMESTRAL 23/09/2011
MEXICO GLOBAL NOTES (M24922) VENCIMIENTO 24/09/2022 8 SEMESTRAL 24/09/2011
CENTRAL AMERICAN BANK (CAB14 ) VENCIMIENTO 24/09/2014 5,38 SEMESTRAL 24/09/2011
REPUBLICA DE VENEZUELA (TICC19) VENCIMIENTO 21/03/2019 5,25 SEMESTRAL 29/09/2011
MEXICO PAR "A" (MEXPAR) VENCIMIENTO 30/09/201 6,25 TRIMESTRAL 30/09/2011
DEVON FINANCING CORP ULC (DV2011) VENCIMIENTO 30/09/2011 6,88 SEMESTRAL 30/09/2011
CORPORACION DURANGO SA DE CV (CD2012) VENCIMIENTO 31/12/2012 9,5 SEMESTRAL 30/09/2011
EUROBONO REPUBLICA ARGENTINA (AR2038) VENCIMIENTO 30/09/2020 2,15 SEMESTRAL 30/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2038) VENCIMIENTO 31/03/2038 7 SEMESTRAL 30/09/2011
REPUBLIC OF VENENZUELA (V20382) VENCIMIENTO 31/03/2038 7 SEMESTRAL 30/09/2011
DEVON FINANCING CORP ULC (ZV2011) VENCIMIENTO 30/09/2011 6,88 SEMESTRAL 30/09/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2038) VENCIMIENTO 31/03/2038 7 SEMESTRAL 30/09/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
BONO AMORTIZABLE PDVSA (PDV17R) VENCIMIENTO 02/11/2017 8,5 SEMESTRAL 02/11/2011
BONO AMORTIZABLE PDVSA (PTB17R) VENCIMIENTO 02/11/2017 8,5 SEMESTRAL 02/11/2011
BONO AMORTIZABLE PDVSA (PDV17N) VENCIMIENTO 02/11/2017 8,5 SEMESTRAL 02/11/2011
BONO AMORTIZABLE PDVSA (PTB17N) VENCIMIENTO 02/11/2017 8,5 SEMESTRAL 02/11/2011
CORP. ANDINA DE FOMENTO (CAF515) 5,13 SEMESTRAL 05/11/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2023) VENCIMIENTO 07/05/2023 9 SEMESTRAL 7/11/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2028) VENCIMIENTO 07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 7/11/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2023) VENCIMIENTO 07/05/2023 9 SEMESTRAL 7/11/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2028) VENCIMIENTO 07/05/2028 9,25 SEMESTRAL 7/11/2011
GENERAL ELEC. CAP CORP.(GE2014) VENCIMIENTO 5,9 SEMESTRAL 13/11/2011
REPUBLIC OF BRAZIL GLOBAL BONDS (RBRA07) VENCIMIENTO 15/11/2015 10,13 SEMESTRAL 15/11/2011
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE (PDVS16) VENCIMIENTO 15/08/2016 7,4 SEMESTRAL 15/11/2011
PDVSA FINANCE LTD TRANCHE (PDVS28) VENCIMIENTO 15/11/2028 7,5 SEMESTRAL 15/11/2011
MEXICO GLOBAL BOND (M60515) VENCIMIENTO 15/05/2026 11,5 SEMESTRAL 15/11/2011
EUROBONDS REPUBLIC OF ECUADOR (RE2012) VENCIMIENTO 15/11/2012 12 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (U21115) VENCIMIENTO 15/11/2012 4 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (US2014) VENCIMIENTO 15/11/2014 4,25 SEMESTRAL 15/11/2011
CATERPILLAR (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (T1115 ) VENCIMIENTO 15/11/2015 4,5 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (US2022) VENCIMIENTO 15/11/2015 7,63 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY (UT2016) VENCIMIENTO 15/11/2013 4,63 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (US2017) VENCIMIENTO 15/11/2016 4,25 SEMESTRAL 15/11/2011
US TREASURY N/B (T15519) VENCIMIENTO 15/05/2019 3,13 SEMESTRAL 15/11/2011
BONO PDVSA (PDV013) VENCIMIENTO 17/11/2013 8 SEMESTRAL 17/11/2011
BONO PDVSA (PTB013) VENCIMIENTO 17/11/2013 8 SEMESTRAL 17/11/2011
BONO PDVSA (PDV13N) VENCIMIENTO 17/11/2013 8 SEMESTRAL 17/11/2011
BONO PDVSA (PTB13N) VENCIMIENTO 17/11/2013 8 TRIMESTRAL 17/11/2011
BONO AMORTIZABLE PDVSA (PDV021) VENCIMIENTO 17/11/2021 9 TRIMESTRAL 17/11/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2024) VENCIMIENTO 21/05/2024 8,13 SEMESTRAL 21/11/2011
REPUBLICA DE VENEZUELA (TICC13) VENCIMIENTO 22/11/2013 7,13 SEMESTRAL 25/11/2011
BONOS PAR EMITIDOS POR LA REPUBLICA (ECUPAR) VENCIMIENTO 28/11/2024 3,5 SEMESTRAL 28/11/2011
TRASURY N/B US GOVT (T31512) VENCIMIENTO 31/05/2012 4,75 SEMESTRAL 30/11/2011
Emisor-Título Valor Porcentaje Cupón Frecuencia Fecha efectiva de registro del beneficio
PETROLEOS MEXICANOS (PMEX03) VENCIMIENTO 01/12/2015 8,63 SEMESTRAL 01/12/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 7 SEMESTRAL 01/12/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2018) VENCIMIENTO 01/12/2018 7 SEMESTRAL 01/12/2011
RUSSIA - IAN FLOTING (RUSS15) VENCIMIENTO 02/12/2015 6,63 SEMESTRAL 02/12/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VZ2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 6 SEMESTRAL 09/12/2011
BONO REPUBLICA DE VENEZUELA (VL2020) VENCIMIENTO 09/12/2020 6 SEMESTRAL 09/12/2011
PETROBRAS INTL FINANCE (PB2018) VENCIMIENTO 10/12/2018 8,38 SEMESTRAL 10/12/2011
CATERPILLAR FIN SERV CRP (C20715) VENCIMIENTO 15/07/2012 4,25 MENSUAL 15/12/2011
PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM2035) VENCIMIENTO 15/12/2020 6,63 SEMESTRAL 15/12/2011
PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM2015) VENCIMIENTO 15/12/2015 5,75 SEMESTRAL 15/12/2011
PEMEX PROJ FDG MASTER TR (PM1215) VENCIMIENTO 15/12/2015 5,75 SEMESTRAL 15/11/2011
BONO CORPORATIVO FEDERAL EXPRESS (FDX201) VENCIMIENTO 15/06/2012 9,65 SEMESTRAL 15/11/2011
OBLIGACION COMMERCEBANK (COMB28) VENCIMIENTO 15/06/2028 8,9 SEMESTRAL 15/11/2011
FED REPUBLIC OF BRAZIL (GLOBAL) (B30617) VENCIMIENTO 17/06/2013 10,25 SEMESTRAL 17/12/2011
REPUBLIC OF COLOMBIA (RC2014) VENCIMIENTO 22/12/2014 8,25 SEMESTRAL 22/12/2011
UNITED MEXICAN STATE GLOBAL (M91230) VENCIMIENTO 30/12/2019 8,13 SEMESTRAL 30/12/2011
CORPORACION DURANGO (CD2012) VENCIMIENTO 31/12/2012 9,5 TRIMESTRAL 31/12/2011

 

Precios al Día

* El precio publicado en esta sección es referencial, el mismo podrá tener variaciones al momento de colocar la orden de venta debido a las fluctuaciones propias del mercado.